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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-07-29	0.9856	0.9856	0.07%	12.73%	30.16%	-1.44%	正常開放	購(gòu)買
興合安迎混合C	017814	2025-07-29	0.9713	0.9713	0.06%	12.56%	29.39%	-2.86%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-07-29	1.4847	1.4847	1.89%	20.73%	59.53%	48.53%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-07-29	1.4702	1.4702	1.89%	20.58%	58.73%	47.08%	正常開放	購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式A	024674	2025-07-25	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	暫停交易	暫停購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式C	024675	2025-07-25	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	暫停交易	暫停購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-07-29	1.0184	1.0184	-0.14%	-0.08%	4.96%	1.84%	正常開放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-07-29	1.0096	1.0096	-0.14%	-0.15%	4.64%	0.96%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債A	018059	2025-07-29	1.6032	2.8506	-0.28%	-0.37%	2.08%	188.31%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債C	018060	2025-07-29	1.6343	2.9569	-0.28%	-0.46%	1.76%	198.75%	正常開放	購(gòu)買

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