| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-28 | 0.9849 | 0.9849 | -0.16% | 12.68% | 29.63% | -1.51% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.15% | 12.52% | 28.84% | -2.92% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-07-28 | 1.4571 | 1.4571 | 0.91% | 19.13% | 55.94% | 45.77% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-07-28 | 1.4429 | 1.4429 | 0.90% | 18.98% | 55.17% | 44.35% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暫停交易 | 暫停購(gòu)買(mǎi) |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暫停交易 | 暫停購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-07-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.14% | 0.23% | 5.08% | 1.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-07-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.14% | 0.16% | 4.77% | 1.10% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-28 | 1.6077 | 2.8551 | 0.18% | 0.05% | 2.43% | 189.12% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-28 | 1.6389 | 2.9615 | 0.18% | -0.03% | 2.12% | 199.59% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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